Comment rapprocher une transaction ?

Généralités

Le service "Mes comptes bancaires" peut être optionnel. Il est possible que certains utilisateurs ne disposent pas de ce service.

Objectif de la fonctionnalité :

L’objectif du rapprochement est de simplifier votre gestion financière en associant chaque transaction bancaire à la ou les factures correspondantes.
Vous bénéficiez ainsi d’un suivi plus précis de vos paiements et d’une meilleure compréhension de vos encaissements et décaissements.

Comment accéder au rapprochement bancaire ?

1. Accéder à vos comptes bancaires

   Rendez-vous sur la page "Mes comptes bancaires" et assurez-vous qu’au moins un compte bancaire est synchronisé.

2. Sélectionner une transaction

   Choisissez une transaction dans votre liste : la fenêtre de rapprochement s’ouvre automatiquement.

Structure de la fenêtre de rapprochement

La fenêtre se présente en deux colonnes distinctes :

• Colonne de gauche : liste des factures proposées pour le rapprochement

• Colonne de droite : aperçu des éléments déjà rapprochés ou en cours de rapprochement

Ces deux sections vous permettent d’associer facilement une facture ou plusieurs déclarations de paiement à la transaction sélectionnée.

Cas d’usage pour vous guider

Cas 1 :Rapprocher une facture « À payer » sans déclaration de paiement

Il est possible de rapprocher une facture au statut « À payer », même si aucune déclaration de paiement n’existe encore. Le comportement du système dépend du montant de la transaction bancaire.

Règles de rapprochement :

• Lors du clic sur le bouton Rapprocher, le rapprochement est effectué sans affichage de fenêtre de confirmation.
• La facture passe au statut « Payée ».
• Une déclaration de paiement est créée pour le montant exact de la transaction.

• Lors du clic sur le bouton Rapprocher, le rapprochement est effectué sans affichage de fenêtre de confirmation.
• La facture passe au statut « Payée ».
• Une déclaration de paiement est créée pour le montant de la transaction.
• La transaction n’est pas entièrement rapprochée : un reste à rapprocher demeure.

• Lors du rapprochement, une pop-in d’alerte s’affiche indiquant que le montant de la facture est supérieur à celui de la transaction.
• Le montant de la transaction est proposé par défaut.
• Vous pouvez ajuster manuellement le montant rapproché à un montant inférieur si nécessaire.
• La facture reste au statut « À payer »
• La facture reste dans la colonne de gauche avec un reste à payer.

Cas 2 : Rapprocher une facture “Payée” avec plusieurs déclarations de paiement

Ce cas correspond à une facture qui possède plusieurs déclarations, et dont la somme totale correspond au montant de la facture.

Lors du rapprochement, le système détecte automatiquement la déclaration correspondant au montant de la transaction sélectionnée.
Il vous suffit alors de confirmer la proposition.

Ce qu’il se passe lors du rapprochement de cette facture :

Lorsque la facture est rapprochée, elle apparaît dans la colonne de droite.

La transaction est considérée comme entièrement rapprochée : il reste 0 € à rapprocher.

Dans le détail de la facture, une mention indique qu’une déclaration a été rapprochée avec succès.

Cependant, la facture reste visible dans la colonne de gauche, car il reste d’autres déclarations non rapprochées (celles qui concernent d’autres transactions).

Exemple illustré du cas 2 :

Vous avez une facture de 300 € comportant trois déclarations :

• 80 €
• 100 €
• 120 €

Si une transaction bancaire de 80 € apparaît, le système détecte la déclaration correspondante.
Vous confirmez le rapprochement, la transaction est validée, mais la facture reste visible pour permettre le rapprochement des deux autres déclarations restantes (100 € et 120 €).